你真的懂趋势线?最通俗的趋势线讲解!

首发

2020-07-31 14:04:20

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趋势线是很多同学都爱用的分析技巧。今天我们来细细深扒一下趋势线和k线形态背后的逻辑。

趋势线通道的画法的核心原则,就是连接一段趋势的支撑阻力点。

但是小学二年级的数学让我们知道,2点可以连成一线,3点就不一定共线,更别说4 5 6点了。s

那么怎样的行情才能画出趋势线呢?或者说趋势线背后的逻辑原来是什么呢?

这里疏影用简笔画的形式给大家做演示。

操作建议

在这里,疏影分享一下自己对趋势线的思考。

我们把趋势线看成对各个高低点的线性回归。只不过当各个高低点的共线性很强时,就不用算他们的线性回归了,直接连起来就是了。

科普:线性回归是用一次函数去拟合两个变量之间的关系。在这里两个变量分别是价格和时间。当各个高低点形成的支撑阻力点共线性非常高时,也就是都在同一直线上,就能有效得出趋势线。

另外考虑到实时的波动有随机性,在之上增加一定参数的ATR(真实平均波幅),得出来的支撑阻力趋势线更有效。

操作建议

以比特币为例,4小时图近期走出了两段非常漂亮的趋势行情——支撑力度非常有效(有效支撑点多,且几乎都在同一水平线上),因此,破位后走出趋势的概率也相应变大。

操作建议

那么如果价格走出图中的非线性走势?这时候怎么样画趋势线也没用失效,因为高低点根本无法形成一条直线。如某些急涨急跌或者趋势动能减弱的走势中。

操作建议

这其实是统计学里的拟合度问题。也就是说,线性模型不对,这类走势明显用非线性模型的抛物线去拟合更好。

而关于用不同模型拟合不同价格,这些都是量化机构的常见操作。市面上说的趋势线画法,不过是线性模型中共线性非常强:可以直接连接在一条线上不用算的情形。

回过头来看,究竟什么是趋势线?

选取阶段高低点做回归拟合的过程。

那么这里会产生一个新问题:如果做支撑阻力位高抛低吸的话,点越多,拟合得越准确。但剩下的行情机会越小。

2点一线,3点共线。要画趋势线起码要3个点以上,画得更准要4 5个点,剩下空间还有多少行情机会?

所以这又回到一个盈亏比与胜率的问题:盈亏比与胜率负相关。

点越多,趋势线拟合得越准,支撑阻力越有效,胜率越高。

点越多,剩下的利润空间越小,盈亏比越低。

而利润=盈亏比X胜率。所以这里必然会存在一个最优解,使得利润最大化。

不过话说回来,过度追求最优解会忘了市场的本质是充满不确定的。

疏影在这里更推荐趋势线的另一个做法:破位抓趋势。

从上面提到,连接趋势线的点越多,支撑效果越强。因此如果以突破趋势线抓趋势行情的思路,盈亏比和胜率都有更好的表现。

至于有的同学会讲双顶双底的W和M形态。

疏影看来,W和M本质上就是只有2个点的趋势线来作为支撑压力而已,而且这两个点都在同一位置。一旦出现在价格底部或价格顶部,出现支撑成功反转的概率也是很高的。因此不用过多关注是双顶还是三顶还是多重顶,留意水平位的价格支撑线就好了。

操作建议

比特币2018年2月日线M顶。

另一个特殊的趋势线就是收敛形态,也就是旗形形态。此类形态除了有高低点支撑阻力形成的趋势通道外,也预示着波动率在逐渐减少——行情转变为盘整震荡,一旦出现破位的话成功率会更高。

操作建议

总结:

趋势线的本质是对行情的线性拟合。

趋势线既可以支撑阻力高抛低吸,也可以突破趋势。

连接趋势线的点越多,趋势线越有效。

趋势线的角度方向不同,还会形成平衡,收敛旗形的形态。

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