薪火随笔:币圈主力主导的牛市下,是与散户对冲的

2021-02-28 15:18:06

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今天的标题是一个很让人无奈的事实,早在下跌伊始薪火便已经提到过这轮下跌将会持续数十个交易日,目前已经过去一小半时间,盘面走势也显示出跌无可跌的迹象,但是事实都是如此了吗?行情还会续跌吗?薪火觉得不尽然。首先,我们大家需要搞清楚这轮牛市的幕后推手都有哪些。

传统机构大量增持

2020年10月份以来,比特币持续大涨。2月20日晚,比特币价格更是一度突破5.7万美元,总市值达到约1.1万亿美元,再次刷新历史纪录。至此,与去年3月份3800多美元的低点相比,比特币价格在不到一年的时间内上涨幅度已超过1300%。

花旗银行在近期的一篇研报中表示,在2021年12月,一枚比特币的价格将达到31.8万美元,迎来超级牛市。关于本轮价格暴涨,很多人认为根本原因就是货币增量,导致诸多投资机构、上市企业大量增持比特币。

2020年突发的疫情,使得各国陷入经济衰退,经济风险不断增大,多国尤其是美国为了稳定经济,开启大幅度货币量化宽松模式。

在一轮又一轮的降息潮下,越来越多的机构投资者开始买入比特币。当前,包括摩根大通、渣打银行、花旗集团、德意志银行、星展银行集团、富达证券,野村证券等华尔街诸多顶级机构都开始推崇比特币。

据摩根大通预测,只需要美国、欧洲、日本和英国的金融机构分配1%的资金配置比特币,比特币市场就会增加6000亿美元的增量资金,对比特币形成长期的正面支撑。

灰度基金是加密货币坚定的长期投资者,据Coin98 Analysitc统计,在2021年1月期间,通过灰度比特币信托产品GBTC购买的比特币数量为41430枚,而1月份挖出的比特币为28943枚。目前,灰度基金的总持仓量已经超过400亿美元,是美国最大的加密货币信托与合规业务标杆,同时也是传统资金进入加密市场的主要窗口。

灰度基金发推表示,2020年第四季度,灰度比特币信托基金的资金流入达到28亿美元,创历史新高。这使得2020年灰度比特币信托基金的资金流入达到47亿美元,是此前六年累计资金流入的四倍多。

灰度首席执行官Michael Sonnenshein表示,机构资本和国家对数字资产的采用将推动下一轮牛市,2021年将是数字资产投资关键的一年。1月15日,灰度系列产品融资超过7亿美元,创下灰度资产单日增加量最高记录。




跨国大企业跑步上车

伴随比特币价格一路上涨,越来越多知名企业开始公开宣布将比特币作为资产配置。

其中,最为知名的非特斯拉莫属。

2月8日晚间,特斯拉向SEC递交的文件显示,作为1月最新投资政策的一部分,已对比特币投资总计15亿美元,并可能不时或长期获取和持有数字资产。

此举被诠释为加密市场的里程碑标志事件,有利于行业未来发展,一方面将推动更多机构与上市公司购买比特币等加密货币,另一方面也将推动更多机构采用加密货币支付。

近期,马斯克被冠以全球最大的加密货币“喊单王”的称号。1月29日,马斯克将Twitter简介更改成“Bitcoin”后,比特币单日涨幅接近20%。此后,马斯克开始以推特为主阵地结合其他媒体平台(如Clubhouse)开始了对比特币及狗狗币的疯狂推广。2月4日,马斯克在推特表示,狗狗币是人们的加密货币,无需成为超级英雄即可拥有。DOGE短时爆拉,日内涨幅超70%。

美国软件巨头MicroStrategy是在储备资产中持有比特币数量最多的上市公司。Microstrategy从去8月份宣布将比特币作为资产配置以来,其上市公司股价大幅上涨,甚至超过了比特币的涨幅。据今年2月发布的一份文件显示,根据公告,截至2月24日,MicroStrategy持有总计约90,531枚比特币,总成本为21.7亿美元,平均购买价格23,985美元。

MicroStrategy CEO Michael Saylor表示,世界上最稀缺的资产是比特币,它是数字黄金。此外,Saylor还表示,黄金将在重新配置中输给比特币,如果人们购买黄金而非比特币,将损失20亿美元。他认为,一旦人们开始思考他们想要的是一种非去中心化的资产储藏方式,他们就会意识到比特币比黄金更好,届时,所有的机构资金都会从黄金流向比特币。

近期,MicroStrategy宣布将以优先级可转换债券的形式筹集9亿美元用于购买更多比特币。此外,如果其初始购买者选择获得更多金额的票据,该公司还可以再增加1.5亿美元。

基本面下我们可以看到在疫情的影响下,这一轮牛市几乎是各大投资机构与手上现金流诸多的新兴企业联手推动的。实际上这种情况与散户之间是对冲的,所以大涨之后必然伴随着大跌,这是币圈大跃进这三个月以来数十次涨跌总结出来的事实经验。所以薪火老早就提到过在这轮牛市中后来的交易者不建议以中长线的方式去持有交易,最佳的手段是买进即预期,达到预期之后立即止盈止损,待到下一轮回踩之后再行进场,或许会错过一部分行情,但是自己手头的资金起码得到了安全保证。

对了,需要再次提到一点,这轮下跌很多交易现货的粉丝私信薪火牛是不是没了,其实牛市还在,只不过与主力博弈下需要耐心,不然主力筹码不能集中,他们也不能拉盘不是。

文章的最后,讲一下短期的走势,现货交易者可以退出了,不然你们的心态难免受损。薪火推测未来三个交易日还会以低位横盘震荡的走势运行来消化我们“喊单王”以及Y伦喊话造成的负面消息。没办法,比特币这轮拉盘实在是迅猛,导致回调也有了延续性,以及被套牢的朋友可以选择静观其变以时间换空间为主,还没有进场的朋友可以继续等待亦或分仓介入,切记全仓。
撰文/薪火teacher-yym,xinhuo9418
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